Chapitre 9 Échéancier des opérations planifiées
L'onglet Échéancier affiche la liste des
opérations planifiées, qu'elles soient automatiques ou
manuelles (voir figure 9.1).
Figure 9.1 : Liste des opérations planifiées
9.1 Calendrier et affichage
Le calendrier situé dans la partie gauche
indique en gras les dates où des opérations planifiées arrivent à échéance, et
en surbrillance la date du jour.
La liste déroulante vous permet d'afficher sélectivement toutes les occurences
des opérations planifiées à venir pour une période donnée. Vous pouvez
sélectionner les opérations
planifiées (voir figure 9.2) :
-
du mois ;
- des deux prochains mois ;
- de l'année ;
- une fois ;
- personnalisées ;
Figure 9.2 : Choix de la période
Si vous faîtes le choix d'un affichage personnalisé, apparaissent alors une zone
d'édition, une liste déroulante et un nouveau
bouton (voir figure 9.3) :
Figure 9.3 : Choix de la période
Enfin, dans la barre d'outils, l'icône
vous permet d'afficher les notes dans la liste des opérations au lieu de la
périodicité et du mode de
saisie (voir figure 9.4).
Figure 9.4 : Choix de la période
9.2 Nouvelle opération planifiée
Pour saisir une nouvelle opération planifiée, il suffit, comme pour la saisie
d'une opération, de double-cliquer sur la ligne vide en bas de la liste des
opérations, ou bien de la sélectionner et d'appuyer sur la touche <Entrée>.
Vous pouvez aussi utiliser l'icône d'affichage/masquage du formulaire de saisie
des opérations.
Le formulaire de saisie (voir figure
9.5) s'affiche dans la partie inférieure de la
fenêtre.
Figure 9.5 : Formulaire de saisie des opérations planifiées
Ce formulaire est très proche de celui de la saisie d'une opération, il
contient juste quelques champs supplémentaires :
- le compte concerné. S'il s'agit d'un virement entre deux comptes, la
contre-opération sera automatiquement créée. Il est donc possible de
sélectionner l'un des deux comptes pour la saisie de l'opération, mais il faut
que la somme soit indiquée dans le bon champ (débit ou crédit) ;
- le mode de validation :
- manuel : il sera nécessaire de valider la saisie manuellement dans
l'onglet accueil en cliquant dessus (voir le paragraphe
5.3) ;
- automatique : l'opération sera automatiquement saisie à la date
programmée.
- la périodicité ;
- une fois ;
- hebdomadaire ;
- mensuelle ;
- annuelle ;
- personnalisée ;
- la date limite de l'échéance. Le choix par défaut est Aucune.
Un double clic (ou la combinaison des touches <Ctrl><Entrée>) dans cette
zone ouvre un calendrier, mais il est aussi possible de saisir la date
manuellement et de l'incrémenter/décrémenter en utilsant les multiples
combinaisons de touches telles quelles sont décrites dans le paragraphe
6.3 ;
- dans le cas d'une périodicité personnalisée, vous devez ensuite préciser le
nombre de jours, mois ou années entre chaque saisie ou demande de validation de
l'opération (voir figure 9.6).
Figure 9.6 : Périodicité des opérations planifiées
À noter que le choix des types d'opérations est celui du compte sélectionné.
9.3 Modification ou suppression d'une opération planifiée
La modification ou la suppression (voir figure
9.7) d'une opération planifiée obéit aux
mêmes règles que celle des autres opérations (voir les paragraphes
6.5 ou 6.6). La suppression peut
se faire soit uniquement sur l'échéance en cours, soit sur celle-ci et toutes ses
occurrences futures.
Figure 9.7 : Suppression d'une opération planifiée